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10月24日基金净值:鹏华中债3-5年国开行债券指数A最新净值1.105,跌0.03%
发布日期:2024-10-25 17:33 点击次数:202
本站消息,10月24日,鹏华中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.105元,累计净值为1.1671元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华中债3-5年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.3%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为叶朝明、张羊城,基金经理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.08%。基金经理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.78%。
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